Clase A
DATOS A 12/02/2026
Clase I
DATOS A 12/02/2026
Objetivo del fondo
Metavalor Finanzas es un fondo de renta variable que invierte en compañías del sector financiero a nivel global. La cartera del fondo se compone mayoritariamente (más del 75%) de empresas cuyo objetivo social es la creación, distribución e intermediación de productos financieros, tales como bancos, aseguradoras, gestoras de activos y otros actores clave de la industria financiera. El resto está invertido en sectores complementarios, aportando diversificación a la cartera.
Estrategia y objetivo del fondo
El objetivo de Metavalor Finanzas es lograr una rentabilidad positiva en el largo plazo, minimizando los riesgos. Los gestores seleccionan compañías financieras con sólidos fundamentales, a través de un análisis exhaustivo e individualizado de cada activo, que les permite detectar ineficiencias del mercado e invertir en empresas estables y con elevado potencial de crecimiento, capturando oportunidades en cualquier fase del ciclo en el sector financiero.
Los gestores también diversifican entre los subsectores del sector financiero, tales como banca, seguros y gestión de activos. Ello les facilita poder balancear el riesgo, sin perder de vista las oportunidades de crecimiento a largo plazo.
Perfil del inversor
Metavalor Finanzas es adecuado para aquellos inversores que buscan exposición directa al sector financiero. El horizonte temporal propicio para alcanzar los objetivos del fondo es de 5 años.
El fondo es idóneo para inversores que presentan una tolerancia moderada al riesgo, que quieren aprovechar las oportunidades que brinda el principal motor del crecimiento de la economía global, incluso en fases del ciclo con mayor volatilidad.
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden entrañar riesgos significativos, como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de divisas, el riesgo geográfico o el riesgo sectorial, y el valor de la inversión y los ingresos derivados de ella pueden variar en función de las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, pudiendo no recuperarse la totalidad del importe invertido.
Clase A
NOMBRE DEL FONDO: Meta Finanzas FI (Clase A)
ISIN: ES0162382016
Nº REGISTRO CNMV: 5135
RIESGO: (4/7)
GESTORA: METAGESTIÓN SGIIC
CONSTITUCIÓN: 19/05/2017
AUDITOR: MAZARS AUDITORES, S. L. P.
SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 60€
DE SUSCRIPCIÓN: 0,00%
DE REEMBOLSO: 0,00%
DE GESTIÓN: 1,35%
DE DEPÓSITO: 0,075%
DE ÉXITO SOBRE RESULTADO: 9%*
(*) SOBRE EL EXCESO DEL 5% DE RENTABILIDAD
Clase I
NOMBRE DEL FONDO: Meta Finanzas FI (Clase I)
ISIN: ES0162382008
Nº REGISTRO CNMV: 5135
RIESGO: (4/7)
GESTORA: METAGESTIÓN SGIIC
CONSTITUCIÓN: 17/03/2017
AUDITOR: MAZARS AUDITORES, S. L. P.
SUSCRIPCIÓN MÍNIMA: 200.000€
DE SUSCRIPCIÓN: 0,00%
DE REEMBOLSO: 0,00%
DE GESTIÓN: 0,75%
DE DEPÓSITO: 0,075%
DE ÉXITO SOBRE RESULTADO: 9%*
(*) SOBRE EL EXCESO DEL 5% DE RENTABILIDAD
Principales posiciones
| POSICIÓN/SECTOR | % |
|---|---|
|
BIRG.IR Bank of Ireland Group PLC |
8,07% |
|
SAN.MC Banco Santander SA |
7,92% |
|
SAB.MC Banco de Sabadell SA |
6,11% |
|
ABN.AS ABN AMRO Bank NV NLDR |
4,33% |
|
CABK.MC CaixaBank SA |
4,31% |
|
UNI.MC Unicaja Banco SA |
4,11% |
|
ISP.MI Intesa Sanpaolo |
3,93% |
|
GLE.PA Societe Generale SA |
3,77% |
|
BAMI.MI Banco BPM SpA |
3,71% |
|
MAP.MC Mapfre SA |
3,58% |
Rentabilidad neta de comisiones Clase A
| DATOS A: 12/02/2026 | RENT. ANUALIZADA |
|---|---|
| 1 AÑO | 45,21% |
| 3 AÑOS | 29,19% |
| 5 AÑOS | 20,32% |
| 10 AÑOS | - |
| YTD | 2,76% |
Rentabilidad neta de comisiones Clase I
| DATOS A: 12/02/2026 | RENT. ANUALIZADA |
|---|---|
| 1 AÑO | 47,90% |
| 3 AÑOS | 31,11% |
| 5 AÑOS | 21,75% |
| 10 AÑOS | - |
| YTD | 2,82% |
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